家欣一号
- 产品名称：
- 上海老渔民家欣一号投资基金
- 投资目标：
- 在有效控制风险的前提下，追求基金财产的增值
- 投资范围：
基金财产主要投资于以下的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF）、交易型开放式指数基金(ETF）、封闭 式基金、开放式基金）、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股票质押式回购、债券回购、期货（股指期货、商品期货、国债期货）、 期权、信托计划、私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。
- 产品开放：
- 本基金自《基金合同》生效后的3个月为封闭期，封闭期内不办理申购和赎 回业务。开放期为封闭期结束之后，下一个月起每个自然月份的1日，遇节假日顺延至下一个工作日，开放日可申购赎回。2015年开放日为11月2日与12月1日。
- 募集对象：
- 中华人民共和国境内的合格个人投资者和机构投资者。
- 托 管 人：
- 广发证券股份有限公司
- 管 理 人：
- 上海老渔民投资有限公司
- 认购起点：
- 基金投资人首次认购、申购金额应不低于100万（不含认购/申购费）元人民币。在募集期间追加认购，开放日内追加申购的，追加金额应不低于10万（不含申购费）元人民币。
- 产品费用：
- 年管理费率为1.3%；年托管费率为0.18%；年外包服务费率为0.02%；申购费率为申购金额的1%；赎回费率：持有份额时间不足1年（不含）为0.5%，1年（含）到2年（不含）为0.1%，超过2年（含）为0。
- 业绩提成：
本基金采用“高水位法”计算业绩报酬，业绩报酬的提取比例为20%。业绩报酬在业绩报酬提取日计提，业绩报酬提取日为基金申购开放日（含临时开放日）和基金终止日。 若本基金在业绩报酬计提日持有未做市新三板头寸，则本业绩报酬计提日不计提业绩报酬。 若业绩报酬提取日基金份额累计净值年化增长率大于2.5%且基金份额累计净值高于基金成立后历史业绩报酬提取日单位累计净值的最高值，则本基金对超出历史业绩报酬提取日单位累计净值最高值的部分提取业绩报酬。
- 净值公布：
- 该内容需登陆才能观看，请登陆
- 产品公告：
- 20190409关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-04-0920190408关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-04-0820190404关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-04-0420190403关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-04-0320190402关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-04-0220190401关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-04-0120190329关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-03-2920190328关于“上海老渔民家欣一号证券投资基金”触及预警线的公告 2019-03-28
- 季度报告：
- 该内容需登陆才能观看，请登陆
- 年度报告：
- 该内容需登陆才能观看，请登陆