上海老渔民投资有限公司

家欣一号

产品名称:
上海老渔民家欣一号投资基金
投资目标:
在有效控制风险的前提下,追求基金财产的增值
投资范围:

基金财产主要投资于以下的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭 式基金、开放式基金)、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股票质押式回购、债券回购、期货(股指期货、商品期货、国债期货)、 期权、信托计划、私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定。

产品开放:
本基金自《基金合同》生效后的3个月为封闭期,封闭期内不办理申购和赎 回业务。开放期为封闭期结束之后,下一个月起每个自然月份的1日,遇节假日顺延至下一个工作日,开放日可申购赎回。2015年开放日为11月2日与12月1日。
募集对象:
中华人民共和国境内的合格个人投资者和机构投资者。
托 管 人:
广发证券股份有限公司
管 理 人:
上海老渔民投资有限公司
认购起点:
基金投资人首次认购、申购金额应不低于100万(不含认购/申购费)元人民币。在募集期间追加认购,开放日内追加申购的,追加金额应不低于10万(不含申购费)元人民币。
产品费用:
年管理费率为1.3%;年托管费率为0.18%;年外包服务费率为0.02%;申购费率为申购金额的1%;赎回费率:持有份额时间不足1年(不含)为0.5%,1年(含)到2年(不含)为0.1%,超过2年(含)为0。
业绩提成:

本基金采用“高水位法”计算业绩报酬,业绩报酬的提取比例为20%。业绩报酬在业绩报酬提取日计提,业绩报酬提取日为基金申购开放日(含临时开放日)和基金终止日。 若本基金在业绩报酬计提日持有未做市新三板头寸,则本业绩报酬计提日不计提业绩报酬。 若业绩报酬提取日基金份额累计净值年化增长率大于2.5%且基金份额累计净值高于基金成立后历史业绩报酬提取日单位累计净值的最高值,则本基金对超出历史业绩报酬提取日单位累计净值最高值的部分提取业绩报酬。

净值公布:
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产品公告:
关于上海老渔民家欣一号投资基金第1次分红公告 2016-11-29关于上海老渔民家欣一号投资基金调整管理人业绩报酬提成的公告 2016-11-07关于上海老渔民家欣一号投资基金临时开放申购的公告 2016-04-15关于上海老渔民家欣一号投资基金开放申购赎回业务的公告 2015-10-09上海老渔民家欣一号投资基金成立公告 2015-07-08
季度报告:
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年度报告:
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佳音一号

产品名称:
上海老渔民佳音一号投资基金
投资目标:
在有效控制风险的前提下,追求基金财产的增值
投资范围:

基金财产主要投资于以下的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易 型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金)、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股票质押式回购、债券回购、期货 (股指期货、商品期货、国债期货)、期权、信托计划、私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国 证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

产品开放:
本基金自《基金合同》生效后的3个月为封闭期,封闭期内不办理申购和赎 回业务。开放期为封闭期结束之后,下一个月起每个自然月份的1号,遇节假日顺延至下一个工作日,开放日可申购赎回。2015年开放日为11月2日与12月1日
募集对象:
中华人民共和国境内的合格个人投资者和机构投资者
托 管 人:
广发证券股份有限公司
管 理 人:
上海老渔民投资有限公司
认购起点:
基金投资人首次认购、申购金额应不低于100万(不含认购/申购费)元人民币。在募集期间追加认购,开放日内追加申购的,追加金额应不低于10万(不含申购费)元人民币。
产品费用:
年管理费率为1.3%;年托管费率为0.18%;年外包服务费率为0.02%;申购费率为申购金额的1%;赎回费率:持有份额时间不足1年(不含)为0.5%,1年(含)到2年(不含)为0.1%,超过2年(含)为0。
业绩提成:

本基金采用“高水位法”计算业绩报酬,业绩报酬的提取比例为20%。业绩报酬在业绩报酬提取日计提,业绩报酬提取日为基金申购开放日(含临时开放 日)和基金终止日。若本基金在业绩报酬计提日持有未做市新三板头寸,则本业绩报酬计提日不计提业绩报酬。若业绩报酬提取日基金份额累计净值年化增长率大于 2.5%且基金份额累计净值高于基金成立后历史业绩报酬提取日单位累计净值的最高值,则本基金对超出历史业绩报酬提取日单位累计净值最高值的部分提取业绩报酬。

净值公布:
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产品公告:
私募基金信息披露月报表 2016-03-04关于上海老渔民佳音一号投资基金开放申购赎回业务的公告 2015-10-09上海老渔民佳音一号投资基金成立公告 2015-07-08
季度报告:
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年度报告:
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阿尔泰一号

产品名称:
上海老渔民阿尔泰一号私募投资基金
投资目标:
在有效控制风险的前提下,追求基金财产的增值
投资范围:

基金财产主要投资于以下的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易 型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金)、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股票质押式回购、债券回购、期货 (股指期货、商品期货、国债期货)、期权、信托计划、私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国 证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

产品开放:
每个自然月的第一个交易日
募集对象:
中华人民共和国境内的合格个人投资者和机构投资者
托 管 人:
国泰君安证券
管 理 人:
上海老渔民投资有限公司
认购起点:
100万元人民币
产品费用:
本基金的管理费率为年费率1.5%,托管费率为年费率0.05%,运营服务费率为年费率0.05%。本基金申购费率为1%。本基金份额持有期限低于365天(不含)的,赎回费率为0.5%;基金份额持有期限高于365天(含)但低于730天(不含)的,赎回费率为0.1%;基金份额持有期限高于730天(含)的,赎回费率为0。
业绩提成:

(1)本基金业绩报酬计提基准为2.5%。

(2)业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、基金分红权益登记日和基金清算日

(3)业绩报酬的计算:采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按20%比例进行计提。

业绩报酬的具体计算及支付如下:

1)赎回、基金清算时提取业绩报酬

对于单笔参与的份额对应的该笔业绩报酬计算方式如下:

Tn =赎回日或清算日的基金份额累计净值;

T0=认购或申购日(以下简称“参与日”)或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬日(以下简称“最近报酬日”)的基金份额累计净值;

T1 =参与日或最近报酬日的基金份额净值;

T=基金份额持有天数;

E=业绩报酬;

B=业绩报酬计提基准;

K=当日该笔对应的赎回份额数量或业绩报酬计提基准日持有的份额数量;

R=(Tn - T0)/ T1 × 365 / T ×100%;

业绩报酬计提的条件为(R为年化收益率):

当R - B >0时,对超出业绩报酬计提基准部分提取20%的业绩报酬,即E=K×T1×(R - B)×T/365×20%;

当R - B ≤0时,不提取业绩报酬。

当日该份额持有人应提取的业绩报酬总额应为以上每笔业绩报酬总和。

2)分红提取业绩报酬

当发生分红时,私募基金管理人先按“赎回或基金清算时提取业绩报酬”的方法计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额,然后在派发分红时从分红金额中扣除业绩报酬;当分红金额不足于扣除业绩报酬时,以分红金额为限进行扣除。

业绩报酬采用按账户计提的方式,多次申赎的基金份额在确定份额参与日或最近报酬日时采用“先进先出”法。

业绩报酬的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此带来的收益和损失归入基金资产。

净值公布:
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产品公告:
上海老渔民阿尔泰一号私募投资基金成立公告 2017-08-03新产品预告 2017-04-25
季度报告:
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年度报告:
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